| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
AP Constructions | 146 666.00 | 102 161.00 | 44 505.00 | 146 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 311.00 | 97 650.00 | 31 661.00 | 129 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 111.00 | 47 498.00 | 14 613.00 | 62 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 538.00 | 247 308.00 | 95 229.00 | 342 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BN En cours de production de biens | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 697.00 | | 496 697.00 | 496 697.00 |
BZ Autres créances | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CF Disponibilités | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 343.00 | | 908 343.00 | 908 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 881.00 | 247 308.00 | 1 003 573.00 | 1 250 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 297 865.00 | 278 197.00 | | 297 865.00 |
DH Report à nouveau | | -4 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | 24 242.00 | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 329 707.00 | 325 365.00 | | 329 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 430.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277.00 | 27 707.00 | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 598.00 | 33 474.00 | | 21 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 7 718.00 | | 2 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 153.00 | 181 959.00 | | 417 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 777.00 | 224 473.00 | | 229 777.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 3 820.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 589.00 | 481 995.00 | | 672 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 573.00 | 835 067.00 | | 1 003 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 589.00 | 481 995.00 | | 672 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 362.00 | 16 692.00 | | 12 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 909 827.00 | | 1 909 827.00 | 1 909 827.00 |
FG Production vendue services | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 146.00 | | 1 930 146.00 | 1 930 146.00 |
FM Production stockée | | | 135 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 706.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | 1 855.00 | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -114.00 | 5 430.00 | | -114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -114.00 | 5 430.00 | | -114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 078.00 | 6 663.00 | | 58 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 078.00 | 34 370.00 | | 58 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 191.00 | -28 940.00 | | -58 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 591.00 | 1 343 414.00 | | 2 095 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 250.00 | 1 319 172.00 | | 2 091 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342.00 | 24 242.00 | | 4 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 316.00 | | 30 222.00 | 312 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 866.00 | | 30 222.00 | 307 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 602.00 | 19 706.00 | | 227 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 602.00 | 19 706.00 | | 227 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 707.00 | | 26 430.00 | 27 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 707.00 | | 26 430.00 | 27 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 153.00 | 417 153.00 | | 417 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 496 697.00 | 496 697.00 | | 496 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 192.00 | 590 192.00 | | 590 192.00 |
VW T.V.A. | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 589.00 | 672 589.00 | | 672 589.00 |