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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
AP Constructions | 146 666.00 | 118 659.00 | 28 007.00 | 146 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 529.00 | 111 099.00 | 27 430.00 | 138 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 55 634.00 | 6 257.00 | 61 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 736.00 | 285 392.00 | 66 344.00 | 351 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BN En cours de production de biens | 130 744.00 | | 130 744.00 | 130 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 266.00 | | 525 266.00 | 525 266.00 |
BZ Autres créances | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 794.00 | | 786 794.00 | 786 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 529.00 | 285 392.00 | 853 137.00 | 1 138 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 66 151.00 | 302 207.00 | | 66 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 414.00 | -236 056.00 | | -11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 82 237.00 | 93 651.00 | | 82 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 749.00 | 305 244.00 | | 321 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 488.00 | | 1 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 942.00 | 518 915.00 | | 214 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 191.00 | 332 965.00 | | 226 191.00 |
EA Autres dettes | | 1 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 624.00 | 1 159 290.00 | | 769 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 137.00 | 1 254 217.00 | | 853 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 624.00 | 1 159 290.00 | | 769 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 230.00 | 272.00 | | 21 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 133.00 | | 6 603.00 | 345 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 682.00 | | 6 403.00 | 340 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 200.00 | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 254.00 | 16 138.00 | | 269 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 254.00 | 16 138.00 | | 269 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 942.00 | 214 942.00 | | 214 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 525 266.00 | 525 266.00 | | 525 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 423.00 | 609 423.00 | | 609 423.00 |
VW T.V.A. | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 085.00 | 764 085.00 | | 764 085.00 |