| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 550.00 | 235 560.00 | 21 990.00 | 257 550.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
AP Constructions | 1 742 008.00 | 707 697.00 | 1 034 310.00 | 1 742 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 826.00 | 16 809.00 | 15 017.00 | 31 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 705.00 | 60 356.00 | 60 349.00 | 120 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 095.00 | 1 020 423.00 | 2 462 671.00 | 3 483 095.00 |
BT Marchandises | 21 131 355.00 | | 21 131 355.00 | 21 131 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 978 976.00 | 1 112 633.00 | 27 866 342.00 | 28 978 976.00 |
BZ Autres créances | 7 939 366.00 | | 7 939 366.00 | 7 939 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 197 606.00 | | 9 197 606.00 | 9 197 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 284 985.00 | 1 112 633.00 | 66 172 351.00 | 67 284 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 768 080.00 | 2 133 057.00 | 68 635 023.00 | 70 768 080.00 |
CU Autres participations | 350 864.00 | | 350 864.00 | 350 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 765 000.00 | 9 765 000.00 | | 9 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -980 106.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 976 500.00 | 146 880.00 | | 976 500.00 |
DG Autres réserves | 2 355 712.00 | 1 785 000.00 | | 2 355 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 331.00 | 2 380 438.00 | | -1 094 331.00 |
DK Provisions réglementées | 6 557 687.00 | 2 923 918.00 | | 6 557 687.00 |
DL TOTAL (I) | 18 560 568.00 | 16 021 130.00 | | 18 560 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 690 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 145 985.00 | 204 068.00 | | 145 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 985.00 | 894 068.00 | | 145 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 562.00 | 79 990.00 | | 663 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947 986.00 | 7 356 814.00 | | 5 947 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 810 676.00 | 7 104 264.00 | | 18 810 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 627 069.00 | 32 393 318.00 | | 23 627 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 177 223.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 853 974.00 | 308 905.00 | | 853 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 928 469.00 | 47 420 517.00 | | 49 928 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 635 023.00 | 64 335 715.00 | | 68 635 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 960 565.00 | | 545 960 565.00 | 545 960 565.00 |
FG Production vendue services | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 004 938.00 | | 546 004 938.00 | 546 004 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 092 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 400 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 440 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 810 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 690 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 976 666.00 | 598 132.00 | | 2 976 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976 963.00 | 598 132.00 | | 2 976 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 282.00 | 970.00 | | 15 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 552 352.00 | | | 6 552 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608 635.00 | 972.00 | | 6 608 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631 671.00 | 597 160.00 | | -3 631 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 165 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 408 828.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 331.00 | 2 380 438.00 | | -1 094 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229 526.00 | | | 3 229 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 3 483 095.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 135.00 | | | 1 100 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 322.00 | | | 1 691 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 069.00 | | | 438 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 899.00 | 105 224.00 | 149 699.00 | 1 064 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 106.00 | 22 427.00 | 14 973.00 | 228 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 793.00 | 82 796.00 | 134 726.00 | 836 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 810 676.00 | 18 810 676.00 | | 18 810 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 194.00 | 315 194.00 | | 315 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 793.00 | 199 793.00 | | 199 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 975.00 | 853 975.00 | | 853 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
UX Autres créances clients | 28 592 995.00 | | | 28 592 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 981.00 | | | 385 981.00 |
VB T. V. A. | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VC Groupe et associés | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 563.00 | 663 563.00 | | 663 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 947 986.00 | 5 947 986.00 | | 5 947 986.00 |
VP Divers | 2 076 916.00 | | | 2 076 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 027 132.00 | 23 027 132.00 | | 23 027 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661 178.00 | | | 5 661 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 013 892.00 | 37 013 892.00 | 37 013 892.00 | 37 013 892.00 |
VW T.V.A. | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 928 470.00 | 49 928 470.00 | | 49 928 470.00 |