| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 251.00 | 225 167.00 | 15 083.00 | 240 251.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
AP Constructions | 1 832 348.00 | 966 340.00 | 866 008.00 | 1 832 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 589.00 | 19 098.00 | 5 491.00 | 24 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 969.00 | 82 460.00 | 31 508.00 | 113 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 083.00 | | 636 083.00 | 636 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 934.00 | 1 293 067.00 | 2 810 867.00 | 4 103 934.00 |
BT Marchandises | 28 469 981.00 | | 28 469 981.00 | 28 469 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 403 627.00 | 886 848.00 | 41 516 779.00 | 42 403 627.00 |
BZ Autres créances | 11 447 009.00 | | 11 447 009.00 | 11 447 009.00 |
CF Disponibilités | 19 119 209.00 | | 19 119 209.00 | 19 119 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 566 255.00 | 886 848.00 | 100 679 407.00 | 101 566 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 670 189.00 | 2 179 915.00 | 103 490 274.00 | 105 670 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
CU Autres participations | 352 606.00 | | 352 606.00 | 352 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 765 000.00 | 9 765 000.00 | | 9 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 500.00 | 976 500.00 | | 976 500.00 |
DG Autres réserves | 2 355 712.00 | 2 355 712.00 | | 2 355 712.00 |
DH Report à nouveau | -172 121.00 | -2 109 355.00 | | -172 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582 051.00 | 1 937 234.00 | | 4 582 051.00 |
DK Provisions réglementées | 9 664 219.00 | 9 665 292.00 | | 9 664 219.00 |
DL TOTAL (I) | 27 171 362.00 | 22 590 383.00 | | 27 171 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 409.00 | 145 985.00 | | 92 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 409.00 | 145 985.00 | | 92 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 830.00 | 1 071 136.00 | | 1 889 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 428 944.00 | 22 409 763.00 | | 24 428 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 802 555.00 | 44 630 013.00 | | 49 802 555.00 |
EA Autres dettes | 98 081.00 | 135 504.00 | | 98 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 226 502.00 | 68 246 417.00 | | 76 226 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 490 274.00 | 90 982 786.00 | | 103 490 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 226 502.00 | 68 246 417.00 | | 76 226 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 889 830.00 | | | 1 889 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 056 324.00 | | 869 056 324.00 | 869 056 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 056 324.00 | | 869 056 324.00 | 869 056 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 546 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 875 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 218 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 309 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 073.00 | 912.00 | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 912.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 148.00 | 1.00 | | 4 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 911.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889 830.00 | 149 790.00 | | 1 889 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 804 036.00 | 746 525 242.00 | | 871 804 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 221 985.00 | 744 588 008.00 | | 867 221 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582 051.00 | 1 937 234.00 | | 4 582 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 436.00 | | 665 743.00 | 3 471 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 584.00 | 406 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 244.00 | 4 103 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 660.00 | 2 607 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 251.00 | | | 1 090 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 534.00 | | 665 743.00 | 1 971 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 650.00 | | | 409 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 115.00 | 109 952.00 | | 1 183 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 592.00 | 6 575.00 | | 218 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 523.00 | 103 377.00 | | 964 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 985.00 | | 53 576.00 | 145 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 985.00 | | 53 576.00 | 145 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 428 944.00 | 24 428 944.00 | | 24 428 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 351.00 | 326 351.00 | | 326 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
UX Autres créances clients | 41 095 371.00 | 41 095 371.00 | | 41 095 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308 255.00 | 1 308 255.00 | | 1 308 255.00 |
VB T. V. A. | 2 376 912.00 | 2 376 912.00 | | 2 376 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 415.00 | 1 356 415.00 | | 1 356 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 830.00 | 1 889 830.00 | | 1 889 830.00 |
VP Divers | 7 636 142.00 | 7 636 142.00 | | 7 636 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 931 182.00 | 28 931 182.00 | | 28 931 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 030 524.00 | 54 030 524.00 | | 54 030 524.00 |
VW T.V.A. | 20 364 778.00 | 20 364 778.00 | | 20 364 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 226 502.00 | 76 226 502.00 | | 76 226 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |