| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 251.00 | 218 592.00 | 21 658.00 | 240 251.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
AP Constructions | 1 802 688.00 | 877 583.00 | 925 105.00 | 1 802 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 589.00 | 16 564.00 | 8 024.00 | 24 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 969.00 | 70 374.00 | 43 595.00 | 113 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 435.00 | 1 183 115.00 | 2 288 320.00 | 3 471 435.00 |
BT Marchandises | 23 251 832.00 | | 23 251 832.00 | 23 251 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 757 485.00 | 1 127 634.00 | 44 629 851.00 | 45 757 485.00 |
BZ Autres créances | 2 463 478.00 | | 2 463 478.00 | 2 463 478.00 |
CF Disponibilités | 17 346 454.00 | | 17 346 454.00 | 17 346 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002 849.00 | | 1 002 849.00 | 1 002 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 822 100.00 | 1 127 634.00 | 88 694 466.00 | 89 822 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 293 535.00 | 2 310 749.00 | 90 982 786.00 | 93 293 535.00 |
CU Autres participations | 352 990.00 | | 352 990.00 | 352 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 765 000.00 | 9 765 000.00 | | 9 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 500.00 | 976 500.00 | | 976 500.00 |
DG Autres réserves | 2 355 712.00 | 2 355 712.00 | | 2 355 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 109 355.00 | -1 094 331.00 | | -2 109 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 234.00 | -1 015 023.00 | | 1 937 234.00 |
DK Provisions réglementées | 9 665 292.00 | 9 666 203.00 | | 9 665 292.00 |
DL TOTAL (I) | 22 590 383.00 | 20 654 060.00 | | 22 590 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 136.00 | 5 463 554.00 | | 1 071 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 409 763.00 | 27 211 492.00 | | 22 409 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 630 013.00 | 49 920 868.00 | | 44 630 013.00 |
EA Autres dettes | 135 504.00 | 35 479.00 | | 135 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 246 417.00 | 82 631 395.00 | | 68 246 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 982 786.00 | 103 431 440.00 | | 90 982 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 298 669.00 | | 745 298 669.00 | 745 298 669.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 298 669.00 | | 745 298 669.00 | 745 298 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 523 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 911 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 671 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 322 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | 2 227.00 | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 2 590.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 3 110 743.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 113 505.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | -3 110 914.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 525 242.00 | 675 173 973.00 | | 746 525 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 588 007.00 | 676 188 996.00 | | 744 588 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 234.00 | -1 015 023.00 | | 1 937 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 486.00 | | 32 539.00 | 3 455 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 409 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 589.00 | 3 471 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 1 090 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 599.00 | 1 971 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 374.00 | | 489.00 | 1 091 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 494.00 | | 31 640.00 | 1 953 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 554.00 | | 410.00 | 410 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 073.00 | 109 253.00 | 15 211.00 | 1 089 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 861.00 | 6 342.00 | 11 612.00 | 223 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 211.00 | 102 910.00 | 3 599.00 | 865 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 409 763.00 | 22 409 763.00 | | 22 409 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 523.00 | 296 523.00 | | 296 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 131.00 | 217 131.00 | | 217 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
UX Autres créances clients | 43 117 480.00 | 43 117 480.00 | | 43 117 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 829.00 | 328 829.00 | | 328 829.00 |
VB T. V. A. | 560 399.00 | 560 399.00 | | 560 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 136.00 | 1 071 136.00 | | 1 071 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 965 319.00 | 24 965 319.00 | | 24 965 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903 078.00 | 1 903 078.00 | | 1 903 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002 849.00 | 1 002 849.00 | | 1 002 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 969 297.00 | 46 912 637.00 | 56 660.00 | 46 969 297.00 |
VW T.V.A. | 19 151 038.00 | 19 151 038.00 | | 19 151 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 246 417.00 | 68 246 417.00 | | 68 246 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |