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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 882.00 | 54 374.00 | 8 507.00 | 62 882.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
AP Constructions | 2 502 385.00 | 1 090 714.00 | 1 411 671.00 | 2 502 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 589.00 | 21 375.00 | 3 214.00 | 24 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 435.00 | 94 053.00 | 29 381.00 | 123 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 436.00 | 1 260 517.00 | 2 726 918.00 | 3 987 436.00 |
BT Marchandises | 19 335 948.00 | | 19 335 948.00 | 19 335 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 012 272.00 | 748 251.00 | 30 264 020.00 | 31 012 272.00 |
BZ Autres créances | 10 347 616.00 | | 10 347 616.00 | 10 347 616.00 |
CF Disponibilités | 17 147 662.00 | | 17 147 662.00 | 17 147 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 975 040.00 | 748 251.00 | 77 226 788.00 | 77 975 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 962 476.00 | 2 008 769.00 | 79 953 707.00 | 81 962 476.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 765 000.00 | 9 765 000.00 | | 9 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 500.00 | 976 500.00 | | 976 500.00 |
DG Autres réserves | 3 765 643.00 | 2 355 712.00 | | 3 765 643.00 |
DH Report à nouveau | | -172 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 335 131.00 | 4 582 051.00 | | 6 335 131.00 |
DK Provisions réglementées | 9 663 116.00 | 9 664 219.00 | | 9 663 116.00 |
DL TOTAL (I) | 30 505 390.00 | 27 171 362.00 | | 30 505 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 937.00 | 1 889 830.00 | | 2 941 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 363 792.00 | 24 428 944.00 | | 18 363 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958 178.00 | 49 802 555.00 | | 27 958 178.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | 98 081.00 | | 92 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 355 907.00 | 76 226 502.00 | | 49 355 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 953 707.00 | 103 490 274.00 | | 79 953 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 777 303.00 | | 641 777 303.00 | 641 777 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 777 303.00 | | 641 777 303.00 | 641 777 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 704 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 498 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 134 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 251.00 | |
GE Autres charges | | | 30 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 557 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 147 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 275 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 584.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 104.00 | 1 073.00 | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 4 657.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 148.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 509.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941 937.00 | 1 889 830.00 | | 2 941 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 836 630.00 | 871 804 036.00 | | 642 836 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 501 500.00 | 867 221 984.00 | | 636 501 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 335 131.00 | 4 582 051.00 | | 6 335 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 935.00 | | 699 559.00 | 4 103 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 606.00 | 406 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 058.00 | 3 987 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177 369.00 | 912 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 083.00 | 2 667 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 251.00 | | | 1 090 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 617.00 | | 696 361.00 | 2 607 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 066.00 | | 3 198.00 | 406 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 067.00 | 144 819.00 | 177 369.00 | 1 293 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 168.00 | 6 575.00 | 177 369.00 | 225 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 900.00 | 138 243.00 | | 1 067 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 363 792.00 | 18 363 792.00 | | 18 363 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 192.00 | 349 192.00 | | 349 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 380.00 | 205 380.00 | | 205 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
UX Autres créances clients | 29 914 141.00 | 29 914 141.00 | | 29 914 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098 131.00 | 1 098 131.00 | | 1 098 131.00 |
VB T. V. A. | 681 618.00 | 681 618.00 | | 681 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 459.00 | 1 294 459.00 | | 1 294 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 941 937.00 | 2 941 937.00 | | 2 941 937.00 |
VP Divers | 7 855 421.00 | 7 855 421.00 | | 7 855 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 493 676.00 | 20 493 676.00 | | 20 493 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 010.00 | 496 010.00 | | 496 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 540 347.00 | 41 540 347.00 | | 41 540 347.00 |
VW T.V.A. | 6 909 928.00 | 6 909 928.00 | | 6 909 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 355 907.00 | 49 355 907.00 | | 49 355 907.00 |