| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 374.00 | 223 861.00 | 17 512.00 | 241 374.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
AP Constructions | 1 804 308.00 | 793 288.00 | 1 011 019.00 | 1 804 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 589.00 | 13 990.00 | 10 599.00 | 24 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 969.00 | 57 932.00 | 56 037.00 | 113 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 485.00 | 1 089 073.00 | 2 366 412.00 | 3 455 485.00 |
BT Marchandises | 29 923 175.00 | | 29 923 175.00 | 29 923 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 009 859.00 | 1 131 588.00 | 33 878 271.00 | 35 009 859.00 |
BZ Autres créances | 510 112.00 | | 510 112.00 | 510 112.00 |
CF Disponibilités | 36 583 836.00 | | 36 583 836.00 | 36 583 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 196 616.00 | 1 131 588.00 | 101 065 028.00 | 102 196 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 652 102.00 | 2 220 661.00 | 103 431 440.00 | 105 652 102.00 |
CU Autres participations | 350 928.00 | | 350 928.00 | 350 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 765 000.00 | 9 765 000.00 | | 9 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 976 500.00 | 976 500.00 | | 976 500.00 |
DG Autres réserves | 2 355 712.00 | 2 355 712.00 | | 2 355 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 331.00 | | | -1 094 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015 023.00 | -1 094 331.00 | | -1 015 023.00 |
DK Provisions réglementées | 9 666 203.00 | 6 557 687.00 | | 9 666 203.00 |
DL TOTAL (I) | 20 654 060.00 | 18 560 568.00 | | 20 654 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 463 554.00 | 5 947 986.00 | | 5 463 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 211 492.00 | 18 810 676.00 | | 27 211 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 920 868.00 | 23 627 069.00 | | 49 920 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 200.00 | | |
EA Autres dettes | 35 479.00 | 853 974.00 | | 35 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 631 395.00 | 49 928 469.00 | | 82 631 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 431 440.00 | 68 635 023.00 | | 103 431 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 663 562.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 463 554.00 | | | 5 463 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 514 747.00 | | 673 514 747.00 | 673 514 747.00 |
FG Production vendue services | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 520 020.00 | | 673 520 020.00 | 673 520 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 647 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 761 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 791 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 933 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 297.00 | | 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 227.00 | 2 976 666.00 | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | 2 976 963.00 | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 41 000.00 | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 15 282.00 | | 1 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 110 743.00 | 6 552 352.00 | | 3 110 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113 505.00 | 6 608 635.00 | | 3 113 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110 914.00 | -3 631 671.00 | | -3 110 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 173 973.00 | 551 325 678.00 | | 675 173 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 188 996.00 | 552 420 009.00 | | 676 188 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015 023.00 | -1 094 331.00 | | -1 015 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 095.00 | | | 3 483 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 551.00 | | | 1 107 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 990.00 | | | 1 964 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 554.00 | | | 410 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 423.00 | 105 876.00 | 37 227.00 | 1 020 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 561.00 | 4 478.00 | 16 177.00 | 235 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 863.00 | 101 398.00 | 21 050.00 | 784 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 211 493.00 | 27 211 493.00 | | 27 211 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 790.00 | 340 790.00 | | 340 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 684.00 | 270 684.00 | | 270 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
UX Autres créances clients | 34 644 351.00 | 34 644 351.00 | | 34 644 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 509.00 | 365 509.00 | | 365 509.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VC Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 463 555.00 | 5 463 555.00 | | 5 463 555.00 |
VP Divers | 455 498.00 | 455 498.00 | | 455 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 205 150.00 | 28 205 150.00 | | 28 205 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 747 472.00 | 35 747 472.00 | | 35 747 472.00 |
VW T.V.A. | 21 104 245.00 | 21 104 245.00 | | 21 104 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 631 395.00 | 82 631 395.00 | | 82 631 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |