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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 16 766.00 | 2 758.00 | 14 008.00 | 16 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131 758.00 | | 4 131 758.00 | 4 131 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 663.00 | 2 758.00 | 6 010 906.00 | 6 013 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 371.00 | 4 609.00 | 18 762.00 | 23 371.00 |
BZ Autres créances | 236 845.00 | | 236 845.00 | 236 845.00 |
CF Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 446.00 | 4 609.00 | 265 837.00 | 270 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 109.00 | 7 367.00 | 6 276 742.00 | 6 284 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246 758.00 | | | 4 246 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
CU Autres participations | 1 749 682.00 | | 1 749 682.00 | 1 749 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 198 628.00 | 3 786 481.00 | | 4 198 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 175.00 | 412 147.00 | | 376 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 803.00 | 4 858 628.00 | | 5 234 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 161.00 | 208 584.00 | | 125 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 410.00 | 920 215.00 | | 792 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 515.00 | | 16 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 405.00 | 104 684.00 | | 107 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 939.00 | 1 249 998.00 | | 1 041 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 742.00 | 6 108 626.00 | | 6 276 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 272.00 | 1 124 998.00 | | 1 000 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 108.00 | 418.00 | | 36 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 108.00 | 418.00 | | 36 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 108.00 | -418.00 | | -36 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 377.00 | -11 360.00 | | -13 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 510.00 | 788 954.00 | | 756 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 335.00 | 376 807.00 | | 380 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 175.00 | 412 147.00 | | 376 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 969.00 | | 4 247 916.00 | 5 896 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 996 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 131 221.00 | | 6 013 663.00 | 4 131 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131 221.00 | | | 4 131 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131 221.00 | | | 4 131 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 981.00 | | 4 247 916.00 | 1 748 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 1 160.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 160.00 | | 1 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | | 457.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131 758.00 | 4 131 758.00 | | 4 131 758.00 |
UX Autres créances clients | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 197 109.00 | | | 197 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 83 333.00 | 41 667.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 787 310.00 | 787 310.00 | | 787 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 918.00 | 4 497 129.00 | 10 789.00 | 4 507 918.00 |
VW T.V.A. | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 939.00 | 1 000 272.00 | 41 667.00 | 1 041 939.00 |