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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 766.00 | 6 238.00 | 10 529.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 133.00 | 3 113.00 | 7 020.00 | 10 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 131 221.00 | | 4 131 221.00 | 4 131 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014 249.00 | 9 351.00 | 8 004 898.00 | 8 014 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
BZ Autres créances | 619 532.00 | | 619 532.00 | 619 532.00 |
CF Disponibilités | 1 688 304.00 | | 1 688 304.00 | 1 688 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 331.00 | | 2 401 331.00 | 2 401 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 580.00 | 9 351.00 | 10 406 229.00 | 10 415 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 131 221.00 | | | 4 131 221.00 |
CU Autres participations | 3 855 672.00 | | 3 855 672.00 | 3 855 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 144.00 | 670 144.00 | | 670 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 152.00 | 561 152.00 | | 561 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 574 831.00 | 4 631 574.00 | | 4 574 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 088.00 | 276 657.00 | | 769 088.00 |
DL TOTAL (I) | 6 635 215.00 | 6 199 527.00 | | 6 635 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 627.00 | 1 681 875.00 | | 1 813 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 785.00 | 373 830.00 | | 1 815 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 17 960.00 | | 20 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 047.00 | 74 096.00 | | 121 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 604 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 771 015.00 | 2 751 761.00 | | 3 771 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 229.00 | 8 951 287.00 | | 10 406 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 283.00 | 1 200 109.00 | | 2 238 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 562.00 | | 448 562.00 | 448 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 562.00 | | 448 562.00 | 448 562.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 154.00 | -14 219.00 | | 32 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 785.00 | 565 620.00 | | 1 126 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 697.00 | 288 964.00 | | 357 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 088.00 | 276 657.00 | | 769 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 208 184.00 | | 1 680.00 | 8 208 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 616.00 | 7 987 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 616.00 | 8 014 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181 286.00 | | 1 680.00 | 8 181 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164.00 | 3 186.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 3 186.00 | | 6 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131 221.00 | 4 131 221.00 | | 4 131 221.00 |
UX Autres créances clients | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 618 421.00 | 618 421.00 | | 618 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 127.00 | 279 394.00 | 1 046 476.00 | 1 812 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 685.00 | 1 811 685.00 | | 1 811 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 187.00 | | | 168 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 705.00 | 4 844 248.00 | 457.00 | 4 844 705.00 |
VW T.V.A. | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 015.00 | 2 238 283.00 | 1 046 476.00 | 3 771 015.00 |