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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 766.00 | 3 918.00 | 12 848.00 | 16 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131 559.00 | | 4 131 559.00 | 4 131 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 001.00 | 3 918.00 | 5 895 083.00 | 5 899 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BZ Autres créances | 228 933.00 | | 228 933.00 | 228 933.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 645.00 | | 246 645.00 | 246 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 646.00 | 3 918.00 | 6 141 728.00 | 6 145 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 132 096.00 | | | 4 132 096.00 |
CU Autres participations | 1 749 682.00 | | 1 749 682.00 | 1 749 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 574 803.00 | 4 198 628.00 | | 4 574 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 771.00 | 376 175.00 | | 206 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 574.00 | 5 234 803.00 | | 5 441 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 717.00 | 125 161.00 | | 41 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 196.00 | 792 410.00 | | 539 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 196.00 | 16 963.00 | | 29 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 045.00 | 107 405.00 | | 90 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 154.00 | 1 041 939.00 | | 700 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 728.00 | 6 276 742.00 | | 6 141 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 154.00 | 1 000 272.00 | | 700 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 879.00 | -36 108.00 | | 1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | -13 377.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 392.00 | 756 510.00 | | 536 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 621.00 | 380 335.00 | | 329 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 771.00 | 376 175.00 | | 206 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 013 663.00 | | | 6 013 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 662.00 | 5 882 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 662.00 | 5 899 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996 897.00 | | | 5 996 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758.00 | 1 160.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758.00 | 1 160.00 | | 2 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | | 457.00 |
UP Prêts | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131 559.00 | 4 131 559.00 | | 4 131 559.00 |
UX Autres créances clients | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VI Groupe et associés | 538 096.00 | 538 096.00 | | 538 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 347.00 | 4 373 890.00 | 457.00 | 4 374 347.00 |
VW T.V.A. | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 154.00 | 700 154.00 | | 700 154.00 |