| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 766.00 | 8 557.00 | 8 209.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 746.00 | 8 163.00 | 9 583.00 | 17 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131 221.00 | | 4 131 221.00 | 4 131 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 872.00 | 16 720.00 | 8 004 151.00 | 8 020 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 363.00 | 6 052.00 | 30 311.00 | 36 363.00 |
BZ Autres créances | 2 376 319.00 | | 2 376 319.00 | 2 376 319.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 415 130.00 | 6 052.00 | 2 409 078.00 | 2 415 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 436 001.00 | 22 772.00 | 10 413 229.00 | 10 436 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 131 221.00 | | | 4 131 221.00 |
CU Autres participations | 3 854 681.00 | | 3 854 681.00 | 3 854 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 144.00 | 670 144.00 | | 670 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 152.00 | 561 152.00 | | 561 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
DG Autres réserves | 4 308 723.00 | 5 006 905.00 | | 4 308 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 716.00 | 416 121.00 | | 691 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 298 748.00 | 6 721 336.00 | | 6 298 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 831.00 | 1 534 020.00 | | 1 693 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 251.00 | 1 232 470.00 | | 2 178 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 50 422.00 | | 40 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 961.00 | 51 528.00 | | 201 961.00 |
EA Autres dettes | | 167 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 114 480.00 | 3 035 692.00 | | 4 114 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 413 229.00 | 9 757 027.00 | | 10 413 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 712.00 | 1 785 407.00 | | 2 806 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 688.00 | | 261 688.00 | 261 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 688.00 | | 261 688.00 | 261 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 15 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 711.00 | 157 079.00 | | 22 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 701.00 | 157 079.00 | | 23 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 701.00 | -7 079.00 | | -23 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 548.00 | 4 446.00 | | -22 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 347.00 | 877 459.00 | | 1 071 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 632.00 | 461 338.00 | | 379 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 716.00 | 416 121.00 | | 691 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 014 248.00 | | 7 613.00 | 8 014 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 7 986 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 8 020 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 899.00 | | 7 613.00 | 26 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987 350.00 | | | 7 987 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 978.00 | 6 052.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 978.00 | 6 052.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 978.00 | 6 052.00 | 19 978.00 | 19 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 052.00 | 19 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131 221.00 | 4 131 221.00 | | 4 131 221.00 |
UX Autres créances clients | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 669.00 | 2 311 669.00 | | 2 311 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 600.00 | 384 831.00 | 1 209 201.00 | 1 692 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 251.00 | 2 178 251.00 | | 2 178 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 133.00 | | | 340 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 117.00 | 124 117.00 | | 124 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 544 360.00 | 6 543 903.00 | 457.00 | 6 544 360.00 |
VW T.V.A. | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 480.00 | 2 806 712.00 | 1 209 201.00 | 4 114 480.00 |