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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 766.00 | 5 078.00 | 11 689.00 | 16 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 133.00 | 1 086.00 | 9 046.00 | 10 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 192 338.00 | | 192 338.00 | 192 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133 819.00 | | 4 133 819.00 | 4 133 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 184.00 | 6 164.00 | 8 202 020.00 | 8 208 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BZ Autres créances | 625 502.00 | | 625 502.00 | 625 502.00 |
CF Disponibilités | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 267.00 | | 749 267.00 | 749 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 452.00 | 6 164.00 | 8 951 287.00 | 8 957 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326 157.00 | | | 4 326 157.00 |
CU Autres participations | 3 854 672.00 | | 3 854 672.00 | 3 854 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 144.00 | 600 000.00 | | 670 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 152.00 | | | 561 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 631 574.00 | 4 574 803.00 | | 4 631 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 657.00 | 206 771.00 | | 276 657.00 |
DL TOTAL (I) | 6 199 527.00 | 5 441 574.00 | | 6 199 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 875.00 | 41 717.00 | | 1 681 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 830.00 | 539 196.00 | | 373 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 29 196.00 | | 17 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 096.00 | 90 045.00 | | 74 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 761.00 | 700 154.00 | | 2 751 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 287.00 | 6 141 728.00 | | 8 951 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 109.00 | 700 154.00 | | 1 200 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 847.00 | | 216 847.00 | 216 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 847.00 | | 216 847.00 | 216 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 398.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 1 629.00 | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 1 879.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 1 879.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 219.00 | 2 602.00 | | -14 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 620.00 | 536 392.00 | | 565 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 964.00 | 329 621.00 | | 288 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 657.00 | 206 771.00 | | 276 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 001.00 | | 6 440 404.00 | 5 899 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 181 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131 221.00 | 8 208 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 131 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766.00 | | 10 133.00 | 16 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882 235.00 | | 2 299 051.00 | 5 882 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 2 246.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 2 246.00 | | 3 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UP Prêts | 192 338.00 | 192 338.00 | | 192 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133 819.00 | 4 133 819.00 | | 4 133 819.00 |
UX Autres créances clients | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 624 366.00 | 624 366.00 | | 624 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 313.00 | 128 662.00 | 875 439.00 | 1 680 313.00 |
VI Groupe et associés | 369 730.00 | 369 730.00 | | 369 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 024.00 | 4 966 567.00 | 457.00 | 4 967 024.00 |
VW T.V.A. | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 761.00 | 1 200 109.00 | 875 439.00 | 2 751 761.00 |