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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 800.00 | 170 444.00 | 99 355.00 | 269 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 408.00 | 27 217.00 | 18 191.00 | 45 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 001.00 | 197 661.00 | 208 340.00 | 406 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 941.00 | 2 250.00 | 327 691.00 | 329 941.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CF Disponibilités | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 406.00 | 2 250.00 | 452 156.00 | 454 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 407.00 | 199 911.00 | 660 496.00 | 860 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 904.00 | 5 914.00 | | 6 904.00 |
DH Report à nouveau | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 406.00 | 45 990.00 | | 88 406.00 |
DL TOTAL (I) | 164 461.00 | 121 055.00 | | 164 461.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 366.00 | 129 378.00 | | 106 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 20 000.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 099.00 | 99.00 | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 506.00 | 116 603.00 | | 228 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 393.00 | 76 146.00 | | 113 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 5 662.00 | | 5 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 210.00 | 24 400.00 | | 32 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 034.00 | 372 290.00 | | 494 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 496.00 | 493 345.00 | | 660 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 607.00 | | 1 285 607.00 | 1 285 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 607.00 | | 1 285 607.00 | 1 285 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 973.00 | 11 177.00 | | 31 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 241.00 | 822 514.00 | | 1 307 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 835.00 | 776 524.00 | | 1 218 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 406.00 | 45 990.00 | | 88 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 507.00 | 228 507.00 | | 228 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UX Autres créances clients | 327 241.00 | | | 327 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 367.00 | 35 658.00 | 70 708.00 | 106 367.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 144.00 | 374 286.00 | 3 858.00 | 378 144.00 |
VW T.V.A. | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 936.00 | 417 227.00 | 70 708.00 | 487 936.00 |