| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 858.00 | 210 124.00 | 65 733.00 | 275 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 598.00 | 35 876.00 | 13 722.00 | 49 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 570.00 | 246 001.00 | 170 569.00 | 416 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 921.00 | 4 830.00 | 254 090.00 | 258 921.00 |
BZ Autres créances | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CF Disponibilités | 241 502.00 | | 241 502.00 | 241 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 428.00 | 4 830.00 | 535 597.00 | 540 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 998.00 | 250 831.00 | 706 166.00 | 956 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 311.00 | 6 904.00 | | 7 311.00 |
DH Report à nouveau | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 344.00 | 88 406.00 | | 154 344.00 |
DL TOTAL (I) | 230 806.00 | 164 461.00 | | 230 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 708.00 | 106 366.00 | | 70 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 015.00 | 228 506.00 | | 156 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 706.00 | 113 393.00 | | 114 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 136.00 | | |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 5 236.00 | | 1 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 015.00 | 32 210.00 | | 132 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 359.00 | 494 034.00 | | 475 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 166.00 | 660 496.00 | | 706 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 752.00 | 417 226.00 | | 440 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 814.00 | | 1 625 814.00 | 1 625 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 814.00 | | 1 625 814.00 | 1 625 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 851.00 | 31 973.00 | | 61 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 896.00 | 1 307 241.00 | | 1 637 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 551.00 | 1 218 834.00 | | 1 483 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 344.00 | 88 406.00 | | 154 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 413.00 | 12 579.00 | | 28 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 249.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 016.00 | 156 016.00 | | 156 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 708.00 | 36 101.00 | 34 608.00 | 70 708.00 |
VP Divers | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 058.00 | 291 856.00 | 7 202.00 | 299 058.00 |
VW T.V.A. | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 362.00 | 440 754.00 | 34 608.00 | 475 362.00 |