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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 668.00 | 243 210.00 | 34 457.00 | 277 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 598.00 | 43 636.00 | 5 962.00 | 49 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 380.00 | 286 846.00 | 131 533.00 | 418 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 070.00 | 2 040.00 | 309 030.00 | 311 070.00 |
BZ Autres créances | 328 703.00 | | 328 703.00 | 328 703.00 |
CF Disponibilités | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 007.00 | 2 040.00 | 649 967.00 | 652 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 387.00 | 288 886.00 | 781 500.00 | 1 070 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 655.00 | 7 311.00 | | 7 655.00 |
DH Report à nouveau | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 862.00 | 154 344.00 | | 154 862.00 |
DL TOTAL (I) | 231 668.00 | 230 806.00 | | 231 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 607.00 | 70 708.00 | | 34 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 205.00 | 156 015.00 | | 302 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 002.00 | 114 706.00 | | 118 002.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | 1 914.00 | | 7 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | 132 015.00 | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 832.00 | 475 359.00 | | 549 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 500.00 | 706 166.00 | | 781 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 832.00 | 440 752.00 | | 549 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 1 924 138.00 | | 1 924 138.00 | 1 924 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 262.00 | | 1 924 262.00 | 1 924 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 961.00 | 61 851.00 | | 52 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 317.00 | 1 637 896.00 | | 1 949 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 455.00 | 1 483 552.00 | | 1 794 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 862.00 | 154 344.00 | | 154 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 828.00 | 28 413.00 | | 55 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 001.00 | 42 291.00 | 1 446.00 | 246 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 001.00 | 42 291.00 | 1 446.00 | 246 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 206.00 | 302 206.00 | | 302 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 308 623.00 | 308 623.00 | | 308 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VC Groupe et associés | 251 120.00 | 251 120.00 | | 251 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 731.00 | 639 963.00 | 2 768.00 | 642 731.00 |
VW T.V.A. | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 832.00 | 549 832.00 | | 549 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |