| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 968.00 | 159 421.00 | 1 546.00 | 160 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 975.00 | 35 299.00 | 675.00 | 35 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 056.00 | 194 721.00 | 93 335.00 | 288 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 546.00 | 2 040.00 | 224 506.00 | 226 546.00 |
BZ Autres créances | 215 867.00 | | 215 867.00 | 215 867.00 |
CF Disponibilités | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 149.00 | 2 040.00 | 643 109.00 | 645 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 206.00 | 196 761.00 | 736 444.00 | 933 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 517.00 | 7 655.00 | | 12 517.00 |
DH Report à nouveau | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 339.00 | 154 862.00 | | 188 339.00 |
DL TOTAL (I) | 270 007.00 | 231 668.00 | | 270 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 666.00 | 302 205.00 | | 219 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 628.00 | 118 002.00 | | 121 628.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 7 516.00 | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 500.00 | 87 500.00 | | 101 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 437.00 | 549 832.00 | | 466 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 444.00 | 781 500.00 | | 736 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 437.00 | 549 832.00 | | 466 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 952 065.00 | | 1 952 065.00 | 1 952 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 065.00 | | 1 952 065.00 | 1 952 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 198.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 2 500.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 2 500.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 655.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 350.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 982.00 | -4 850.00 | | 30 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 546.00 | 52 961.00 | | 74 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 077.00 | 1 949 317.00 | | 2 002 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 738.00 | 1 794 455.00 | | 1 813 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 339.00 | 154 862.00 | | 188 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 55 828.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 847.00 | 38 198.00 | 130 324.00 | 286 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 847.00 | 38 198.00 | 130 324.00 | 286 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 667.00 | 219 667.00 | | 219 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 224 098.00 | 224 098.00 | | 224 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VC Groupe et associés | 171 841.00 | 171 841.00 | | 171 841.00 |
VI Groupe et associés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 371.00 | 442 603.00 | 2 768.00 | 445 371.00 |
VW T.V.A. | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 438.00 | 466 438.00 | | 466 438.00 |