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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 918.00 | 178 815.00 | 170 102.00 | 348 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 383.00 | 201 167.00 | 261 215.00 | 462 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 480.00 | 1 493.00 | 359 986.00 | 361 480.00 |
BZ Autres créances | 345 979.00 | | 345 979.00 | 345 979.00 |
CF Disponibilités | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 557.00 | 1 493.00 | 901 063.00 | 902 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 940.00 | 202 661.00 | 1 162 279.00 | 1 364 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 856.00 | 12 517.00 | | 12 856.00 |
DH Report à nouveau | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 450.00 | 188 339.00 | | 204 450.00 |
DL TOTAL (I) | 286 457.00 | 270 007.00 | | 286 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 909.00 | | | 171 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 21 585.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 109.00 | 219 666.00 | | 293 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 890.00 | 121 628.00 | | 118 890.00 |
EA Autres dettes | 183 647.00 | 2 057.00 | | 183 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 700.00 | 101 500.00 | | 101 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 821.00 | 466 437.00 | | 875 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 279.00 | 736 444.00 | | 1 162 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 964.00 | | 2 104 964.00 | 2 104 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 964.00 | | 2 104 964.00 | 2 104 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 069.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 31 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 31 000.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 30 982.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 711.00 | 74 546.00 | | 81 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 950.00 | 2 002 077.00 | | 2 118 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 500.00 | 1 813 738.00 | | 1 914 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 450.00 | 188 339.00 | | 204 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 168.00 | 58 652.00 | | 100 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 109.00 | 293 109.00 | | 293 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 648.00 | 183 648.00 | | 183 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 359 688.00 | 359 688.00 | | 359 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VC Groupe et associés | 286 457.00 | 286 457.00 | | 286 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 910.00 | 36 420.00 | 135 490.00 | 171 910.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 438.00 | 711 326.00 | 2 113.00 | 713 438.00 |
VW T.V.A. | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 821.00 | 740 332.00 | 135 490.00 | 875 821.00 |