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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 400.00 | 439 400.00 | 1 150 000.00 | 1 589 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 836.00 | 23 388.00 | 1 448.00 | 24 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 836.00 | 173 088.00 | 6 748.00 | 179 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 605.00 | 636 116.00 | 1 173 490.00 | 1 809 605.00 |
BT Marchandises | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
BZ Autres créances | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 045.00 | 636 116.00 | 1 368 929.00 | 2 005 045.00 |
CU Autres participations | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 4 450.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 170 082.00 | 72 517.00 | | 170 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 799.00 | 102 765.00 | | 79 799.00 |
DL TOTAL (I) | 534 750.00 | 454 952.00 | | 534 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 637.00 | 579 149.00 | | 488 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 287.00 | 221 604.00 | | 215 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 768.00 | 113 012.00 | | 116 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 486.00 | 47 185.00 | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 179.00 | 960 951.00 | | 834 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 929.00 | 1 415 902.00 | | 1 368 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 233.00 | | 1 372.00 | 1 808 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 640.00 | | | 1 589 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 921.00 | | 1 372.00 | 13 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 107.00 | 17 609.00 | | 179 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 867.00 | 17 609.00 | | 178 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 382 522.00 | 56 878.00 | | 382 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 522.00 | 56 878.00 | | 382 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 522.00 | 56 878.00 | | 382 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 163.00 | 122 437.00 | 329 726.00 | 452 163.00 |
VI Groupe et associés | 215 287.00 | 215 287.00 | | 215 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 997.00 | | | 151 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VP Divers | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 179.00 | 504 453.00 | 329 726.00 | 834 179.00 |