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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 614 400.00 | 439 400.00 | 1 175 000.00 | 1 614 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 422.00 | 159 043.00 | 3 379.00 | 162 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 204.00 | 623 073.00 | 1 196 131.00 | 1 819 204.00 |
BT Marchandises | 126 276.00 | 3 832.00 | 122 444.00 | 126 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
CF Disponibilités | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 559.00 | 3 832.00 | 190 727.00 | 194 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 763.00 | 626 905.00 | 1 386 858.00 | 2 013 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 522.00 | 13 650.00 | | 27 522.00 |
DG Autres réserves | 505 642.00 | 426 010.00 | | 505 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 279.00 | 93 504.00 | | 102 279.00 |
DL TOTAL (I) | 910 663.00 | 808 384.00 | | 910 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 921.00 | 113 873.00 | | 58 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 165.00 | 266 393.00 | | 273 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 508.00 | 113 767.00 | | 103 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 601.00 | 20 384.00 | | 40 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 195.00 | 514 417.00 | | 476 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 858.00 | 1 322 801.00 | | 1 386 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 520.00 | 480 031.00 | | 435 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 474.00 | | 28 654.00 | 1 813 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 924.00 | 1 819 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 1 614 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 684.00 | 187 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 640.00 | | 25 000.00 | 1 589 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 242.00 | | 3 494.00 | 206 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 592.00 | | 160.00 | 17 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 974.00 | 624.00 | 22 924.00 | 205 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 734.00 | 624.00 | 22 684.00 | 205 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 679.00 | 140.00 | 987.00 | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 079.00 | 140.00 | 987.00 | 444 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 079.00 | 140.00 | 987.00 | 444 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 921.00 | 18 247.00 | 40 674.00 | 58 921.00 |
VI Groupe et associés | 273 165.00 | 273 165.00 | | 273 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
VP Divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 195.00 | 435 520.00 | 40 674.00 | 476 195.00 |