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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 400.00 | 439 400.00 | 1 150 000.00 | 1 589 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 406.00 | 180 898.00 | 509.00 | 181 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 474.00 | 645 374.00 | 1 168 101.00 | 1 813 474.00 |
BT Marchandises | 105 559.00 | 4 679.00 | 100 881.00 | 105 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CF Disponibilités | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 379.00 | 4 679.00 | 154 701.00 | 159 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 854.00 | 650 052.00 | 1 322 801.00 | 1 972 854.00 |
CU Autres participations | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 426 010.00 | 184 329.00 | | 426 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 504.00 | 241 682.00 | | 93 504.00 |
DL TOTAL (I) | 808 384.00 | 714 880.00 | | 808 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 873.00 | 240 383.00 | | 113 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 393.00 | 219 176.00 | | 266 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 137 102.00 | | 113 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 384.00 | 17 201.00 | | 20 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 417.00 | 613 862.00 | | 514 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 801.00 | 1 328 742.00 | | 1 322 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 031.00 | 500 159.00 | | 480 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 474.00 | | | 1 813 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 640.00 | | | 1 589 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 030.00 | 944.00 | | 205 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 790.00 | 944.00 | | 204 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 400.00 | 4 679.00 | | 439 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 400.00 | 4 679.00 | | 439 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 873.00 | 79 487.00 | 34 386.00 | 113 873.00 |
VI Groupe et associés | 266 393.00 | 266 393.00 | | 266 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 440.00 | | | 126 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 417.00 | 480 031.00 | 34 386.00 | 514 417.00 |