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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 400.00 | 439 400.00 | 1 150 000.00 | 1 589 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 836.00 | 24 626.00 | 210.00 | 24 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 406.00 | 180 164.00 | 1 242.00 | 181 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 474.00 | 644 430.00 | 1 169 044.00 | 1 813 474.00 |
BT Marchandises | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CF Disponibilités | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 172.00 | 644 430.00 | 1 328 742.00 | 1 973 172.00 |
CU Autres participations | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 220.00 | 275 220.00 | | 275 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DG Autres réserves | 184 329.00 | 245 880.00 | | 184 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 682.00 | -61 552.00 | | 241 682.00 |
DL TOTAL (I) | 714 880.00 | 473 199.00 | | 714 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 161 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 383.00 | 330 058.00 | | 240 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 176.00 | 210 207.00 | | 219 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 102.00 | 123 938.00 | | 137 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 201.00 | 23 504.00 | | 17 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 862.00 | 687 706.00 | | 613 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 742.00 | 1 322 600.00 | | 1 328 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 159.00 | 481 409.00 | | 500 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 176.00 | | | 219 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 324.00 | | 1 150.00 | 1 812 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 589 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 640.00 | | | 1 589 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 442.00 | | 1 150.00 | 16 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 865.00 | 1 165.00 | | 203 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 625.00 | 1 165.00 | | 203 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 695.00 | | 161 695.00 | 161 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 095.00 | | 161 695.00 | 601 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 102.00 | 137 102.00 | | 137 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 383.00 | 126 681.00 | 113 703.00 | 240 383.00 |
VI Groupe et associés | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 583.00 | | | 149 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 862.00 | 500 159.00 | 113 703.00 | 613 862.00 |