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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 614 400.00 | 439 400.00 | 1 175 000.00 | 1 614 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 271.00 | 24 951.00 | 2 320.00 | 27 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 422.00 | 159 871.00 | 2 552.00 | 162 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 489.00 | 624 222.00 | 1 200 268.00 | 1 824 489.00 |
BT Marchandises | 133 621.00 | 4 343.00 | 129 278.00 | 133 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
BZ Autres créances | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
CF Disponibilités | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 052.00 | 4 343.00 | 292 709.00 | 297 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 541.00 | 628 565.00 | 1 492 976.00 | 2 121 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 140.00 | 275 220.00 | | 175 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
DG Autres réserves | 473 001.00 | 505 642.00 | | 473 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 105.00 | 102 279.00 | | 138 105.00 |
DL TOTAL (I) | 813 768.00 | 910 663.00 | | 813 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 627.00 | 58 921.00 | | 226 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 760.00 | 273 165.00 | | 278 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 314.00 | 103 508.00 | | 117 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 508.00 | 40 601.00 | | 56 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 209.00 | 476 195.00 | | 679 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 976.00 | 1 386 858.00 | | 1 492 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 364.00 | 435 520.00 | | 497 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 204.00 | | 5 485.00 | 1 819 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 824 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 189 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 400.00 | | | 1 614 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 052.00 | | 2 841.00 | 187 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752.00 | | 2 644.00 | 17 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 673.00 | 1 349.00 | 200.00 | 183 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 673.00 | 1 349.00 | 200.00 | 183 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 832.00 | 1 351.00 | 840.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 232.00 | 1 351.00 | 840.00 | 443 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 232.00 | 1 351.00 | 840.00 | 443 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 627.00 | 44 782.00 | 129 384.00 | 226 627.00 |
VI Groupe et associés | 278 760.00 | 278 760.00 | | 278 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 209.00 | 497 364.00 | 129 384.00 | 679 209.00 |