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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 21 915.00 | 5 285.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 593.00 | 41 208.00 | 5 385.00 | 46 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 847.00 | 460.00 | 69 387.00 | 69 847.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CF Disponibilités | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 229.00 | 460.00 | 118 769.00 | 119 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 822.00 | 41 668.00 | 124 154.00 | 165 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FD Production vendue biens | 274 523.00 | | 274 523.00 | 274 523.00 |
FG Production vendue services | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 512.00 | | 282 512.00 | 282 512.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 079.00 | | | 304 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 949.00 | | | 301 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 708.00 | 2 500.00 | | 38 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 708.00 | 2 500.00 | | 38 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 908.00 | 76 808.00 | 100.00 | 76 908.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YT Sous‐traitance | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 001.00 | | | 179 001.00 |