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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 900.00 | 29 557.00 | 9 343.00 | 38 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 293.00 | 48 850.00 | 9 443.00 | 58 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 322.00 | 460.00 | 53 862.00 | 54 322.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 355.00 | 460.00 | 104 895.00 | 105 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 648.00 | 49 310.00 | 114 338.00 | 163 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FD Production vendue biens | 220 483.00 | | 220 483.00 | 220 483.00 |
FG Production vendue services | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 299.00 | | 245 299.00 | 245 299.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 123.00 | | | 235 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 448.00 | | | 233 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 593.00 | | 11 700.00 | 46 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 493.00 | | 11 700.00 | 46 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 708.00 | 5 141.00 | | 43 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 708.00 | 5 141.00 | | 43 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 449.00 | 56 349.00 | 100.00 | 56 449.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511.00 | | | 511.00 |
ST Autres comptes | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YT Sous‐traitance | 146 768.00 | | | 146 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |