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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 000.00 | 80.00 | 5 920.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100.00 | 80.00 | 6 020.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 229.00 | 460.00 | 47 769.00 | 48 229.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 868.00 | 460.00 | 95 408.00 | 95 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 968.00 | 540.00 | 101 428.00 | 101 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597.00 | | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 428.00 | | | 101 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 213.00 | | 191 213.00 | 191 213.00 |
FG Production vendue services | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
FM Production stockée | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 972.00 | | | 214 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 376.00 | | | 214 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 793.00 | | 6 000.00 | 26 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 694.00 | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 694.00 | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 693.00 | | 6 000.00 | 26 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424.00 | 2 349.00 | 26 694.00 | 24 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 424.00 | 2 349.00 | 26 694.00 | 24 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 724.00 | 49 624.00 | 100.00 | 49 724.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116.00 | | | 116.00 |
ST Autres comptes | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
YT Sous‐traitance | 109 741.00 | | | 109 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |