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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 900.00 | 34 141.00 | 4 759.00 | 38 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 293.00 | 53 434.00 | 4 859.00 | 58 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 748.00 | 460.00 | 67 288.00 | 67 748.00 |
BZ Autres créances | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 308.00 | 460.00 | 112 848.00 | 113 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 601.00 | 53 894.00 | 117 707.00 | 171 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 177 930.00 | | 177 930.00 | 177 930.00 |
FG Production vendue services | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 454.00 | | 205 454.00 | 205 454.00 |
FM Production stockée | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 582.00 | | | 214 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 850.00 | 4 585.00 | | 48 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 850.00 | 4 585.00 | | 48 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 933.00 | 69 833.00 | 100.00 | 69 933.00 |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YT Sous‐traitance | 123 862.00 | | | 123 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |