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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 200.00 | 24 415.00 | 2 785.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 593.00 | 43 708.00 | 2 885.00 | 46 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 838.00 | 460.00 | 83 378.00 | 83 838.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 920.00 | 460.00 | 131 460.00 | 131 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 513.00 | 44 168.00 | 134 345.00 | 178 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 005.00 | | | -12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FD Production vendue biens | 204 848.00 | | 204 848.00 | 204 848.00 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 493.00 | | | 218 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 497.00 | | | 230 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 005.00 | | | -12 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 208.00 | 2 500.00 | | 41 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 208.00 | 2 500.00 | | 41 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 967.00 | 90 867.00 | 100.00 | 90 967.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YT Sous‐traitance | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 511.00 | | | 173 511.00 |