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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 306.00 | 28 828.00 | 1 478.00 | 30 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 843.00 | 43 140.00 | 6 702.00 | 49 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 149.00 | 71 968.00 | 13 181.00 | 85 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 423.00 | 80 000.00 | 19 423.00 | 99 423.00 |
BZ Autres créances | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CF Disponibilités | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 965.00 | 80 000.00 | 80 965.00 | 160 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 114.00 | 151 968.00 | 94 146.00 | 246 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | -70 133.00 | | | -70 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 528.00 | | | -144 528.00 |
DL TOTAL (I) | -202 311.00 | | | -202 311.00 |
DP Provisions pour risques | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 178.00 | | | 185 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
FG Production vendue services | 358 604.00 | | 358 604.00 | 358 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 710.00 | | 359 710.00 | 359 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 173.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 744.00 | | | -62 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 924.00 | | | 374 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 451.00 | | | 519 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 528.00 | | | -144 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 585.00 | | 2 825.00 | 84 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 85 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 30 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 49 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 587.00 | | 2 339.00 | 29 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 998.00 | | 486.00 | 49 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 383.00 | 9 787.00 | 2 202.00 | 64 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 399.00 | 2 049.00 | 1 620.00 | 28 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | 7 738.00 | 582.00 | 35 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 872.00 | 7 173.00 | 972.00 | 21 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 598.00 | 69 824.00 | 1 472.00 | 28 598.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 598.00 | 69 824.00 | 1 472.00 | 108 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VP Divers | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 069.00 | 36 069.00 | 96 000.00 | 132 069.00 |
VW T.V.A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 508.00 | 185 178.00 | 14 330.00 | 199 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
ST Autres comptes | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 497.00 | | | 90 497.00 |