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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 834.00 | 26 317.00 | 4 517.00 | 30 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 330.00 | 45 858.00 | 472.00 | 46 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 164.00 | 72 175.00 | 9 989.00 | 82 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 112 086.00 | | 112 086.00 | 112 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 651.00 | | 165 651.00 | 165 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 815.00 | 72 175.00 | 175 640.00 | 247 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 818.00 | | | -14 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 505.00 | | | -17 505.00 |
DL TOTAL (I) | -16 823.00 | | | -16 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
EA Autres dettes | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 640.00 | | | 175 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 668.00 | | | 144 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 949.00 | | 485 949.00 | 485 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 949.00 | | 485 949.00 | 485 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 583.00 | | | 489 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 089.00 | | | 507 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 505.00 | | | -17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 173.00 | 82 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 083.00 | 30 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 46 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 157.00 | 8 191.00 | 8 173.00 | 72 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 029.00 | 7 371.00 | 4 083.00 | 23 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 128.00 | 820.00 | 4 090.00 | 49 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 684.00 | 13 622.00 | 2 511.00 | 36 684.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 684.00 | 13 622.00 | 2 511.00 | 36 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 684.00 | 13 622.00 | 2 511.00 | 36 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 137.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
UX Autres créances clients | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VW T.V.A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 668.00 | 144 668.00 | | 144 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | | | 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |