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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 834.00 | 30 402.00 | 432.00 | 30 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 738.00 | 43 708.00 | 30.00 | 43 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 572.00 | 74 110.00 | 5 462.00 | 79 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CF Disponibilités | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 344.00 | | 153 344.00 | 153 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 917.00 | 74 110.00 | 158 806.00 | 232 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | -32 323.00 | | | -32 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
EA Autres dettes | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 150.00 | | | 157 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 806.00 | | | 158 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
FG Production vendue services | 443 133.00 | | 443 133.00 | 443 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 148.00 | | 445 148.00 | 445 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 677.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 298.00 | | | 506 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 069.00 | | | 488 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 79 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 43 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 175.00 | 4 443.00 | 2 508.00 | 72 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 317.00 | 4 085.00 | | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | 358.00 | 2 508.00 | 45 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 795.00 | 9 677.00 | 57 472.00 | 47 795.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 795.00 | 9 677.00 | 57 472.00 | 47 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 795.00 | 9 677.00 | 57 472.00 | 47 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
UX Autres créances clients | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 150.00 | 98 451.00 | 58 699.00 | 157 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |