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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 917.00 | 23 029.00 | 11 888.00 | 34 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 420.00 | 49 128.00 | 1 292.00 | 50 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 337.00 | 72 157.00 | 18 180.00 | 90 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CF Disponibilités | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 693.00 | | 197 693.00 | 197 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 030.00 | 72 157.00 | 215 873.00 | 288 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 467.00 | | | -31 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 182.00 | | | 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
EA Autres dettes | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 873.00 | | | 215 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 006.00 | | | 179 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 434 336.00 | | 434 336.00 | 434 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 736.00 | | 435 736.00 | 435 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 163.00 | | | 477 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 514.00 | | | 460 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 754.00 | | 15 424.00 | 88 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 90 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 397.00 | 34 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 50 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 378.00 | | 14 936.00 | 33 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 376.00 | | 488.00 | 50 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 170.00 | 17 633.00 | 25 647.00 | 80 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 306.00 | 8 760.00 | 16 037.00 | 30 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 864.00 | 8 873.00 | 9 609.00 | 49 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 075.00 | 9 610.00 | | 27 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 075.00 | 9 610.00 | | 27 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 075.00 | 9 610.00 | | 27 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
UX Autres créances clients | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 006.00 | 179 006.00 | | 179 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
ST Autres comptes | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |