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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 378.00 | 30 306.00 | 3 072.00 | 33 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 376.00 | 49 864.00 | 512.00 | 50 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 754.00 | 80 170.00 | 8 584.00 | 88 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
BZ Autres créances | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CF Disponibilités | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 022.00 | | 220 022.00 | 220 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 776.00 | 80 170.00 | 228 605.00 | 308 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 661.00 | | | -214 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
DL TOTAL (I) | -17 467.00 | | | -17 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
EA Autres dettes | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 837.00 | | | 202 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 605.00 | | | 228 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 837.00 | | | 202 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FG Production vendue services | 478 505.00 | | 478 505.00 | 478 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 444.00 | | 479 444.00 | 479 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 280.00 | |
GE Autres charges | | | 80 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -401.00 | | | -401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 948.00 | | | 654 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 754.00 | | | 471 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 149.00 | | 3 605.00 | 85 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 306.00 | | 3 072.00 | 30 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 843.00 | | 533.00 | 49 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 968.00 | 8 202.00 | | 71 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 828.00 | 1 478.00 | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | 6 724.00 | | 43 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 073.00 | 7 120.00 | 8 119.00 | 28 073.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 949.00 | 7 120.00 | 76 995.00 | 96 949.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 949.00 | 7 120.00 | 156 994.00 | 176 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
UX Autres créances clients | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
VW T.V.A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 837.00 | 202 837.00 | | 202 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |