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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 463.00 | 52 351.00 | 25 112.00 | 77 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 991.00 | 133 601.00 | 24 390.00 | 157 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 426.00 | 222 814.00 | 483 612.00 | 706 426.00 |
BT Marchandises | 567 348.00 | 19 349.00 | 547 999.00 | 567 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 338.00 | 16 617.00 | 833 721.00 | 850 338.00 |
BZ Autres créances | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
CF Disponibilités | 189 571.00 | | 189 571.00 | 189 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 004.00 | 35 966.00 | 1 704 038.00 | 1 740 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 430.00 | 258 781.00 | 2 187 649.00 | 2 446 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 3 669.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
DH Report à nouveau | | -12 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 758.00 | 153 058.00 | | 11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 493 485.00 | 481 727.00 | | 493 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 448.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 294.00 | 1 222 217.00 | | 1 507 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 110.00 | 184 228.00 | | 184 110.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 164.00 | 1 406 893.00 | | 1 694 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 649.00 | 1 888 620.00 | | 2 187 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 164.00 | 1 406 893.00 | | 1 694 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 042.00 | | 8 384.00 | 698 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 862.00 | | 436 862.00 | 436 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 862.00 | | | 436 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 070.00 | | 8 384.00 | 227 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 610.00 | 22 205.00 | | 200 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 747.00 | 22 205.00 | | 163 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 349.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 364.00 | 4 454.00 | 201.00 | 12 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 364.00 | 23 803.00 | 201.00 | 12 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 364.00 | 23 803.00 | 201.00 | 12 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 803.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 294.00 | 1 507 294.00 | | 1 507 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
UX Autres créances clients | 830 434.00 | | | 830 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 194.00 | 963 180.00 | 54 014.00 | 1 017 194.00 |
VW T.V.A. | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 164.00 | 1 694 164.00 | | 1 694 164.00 |