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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 052.00 | 45 030.00 | 43 022.00 | 88 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 928.00 | 57 245.00 | 22 683.00 | 79 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 060.00 | 111 995.00 | 533 066.00 | 645 060.00 |
BT Marchandises | 596 287.00 | | 596 287.00 | 596 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 372.00 | 21 016.00 | 1 136 357.00 | 1 157 372.00 |
BZ Autres créances | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 718 831.00 | | 718 831.00 | 718 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 946.00 | 21 016.00 | 2 539 930.00 | 2 560 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 006.00 | 133 010.00 | 3 072 996.00 | 3 206 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 297 263.00 | 242 554.00 | | 297 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 891.00 | 54 709.00 | | 170 891.00 |
DL TOTAL (I) | 838 854.00 | 667 963.00 | | 838 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 517.00 | 516.00 | | 350 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 337.00 | 1 369 258.00 | | 1 592 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 732.00 | 214 881.00 | | 276 732.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 142.00 | 1 584 655.00 | | 2 234 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 996.00 | 2 252 618.00 | | 3 072 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 892.00 | 1 584 655.00 | | 1 947 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 845.00 | | 90 853.00 | 752 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 638.00 | 645 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 462.00 | 409 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 176.00 | 167 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 182.00 | | | 442 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 618.00 | | 56 538.00 | 277 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 045.00 | | 34 315.00 | 33 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 321.00 | 13 021.00 | 187 347.00 | 286 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 182.00 | | 32 462.00 | 42 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 139.00 | 13 021.00 | 154 885.00 | 244 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 322.00 | 4 440.00 | 4 746.00 | 21 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 322.00 | 4 440.00 | 4 746.00 | 21 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 322.00 | 4 440.00 | 4 746.00 | 21 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440.00 | 4 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 337.00 | 1 592 337.00 | | 1 592 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 360.00 | 28 750.00 | 38 610.00 | 67 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 168.00 | 1 132 168.00 | | 1 132 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
VB T. V. A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 63 750.00 | 286 250.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 188.00 | 1 249 374.00 | 63 814.00 | 1 313 188.00 |
VW T.V.A. | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 142.00 | 1 947 892.00 | 286 250.00 | 2 234 142.00 |