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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 016.00 | 78 365.00 | 25 651.00 | 104 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 602.00 | 165 774.00 | 7 829.00 | 173 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 845.00 | 286 321.00 | 466 524.00 | 752 845.00 |
BT Marchandises | 543 288.00 | | 543 288.00 | 543 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 952.00 | 21 322.00 | 824 631.00 | 845 952.00 |
BZ Autres créances | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CF Disponibilités | 290 569.00 | | 290 569.00 | 290 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 416.00 | 21 322.00 | 1 786 094.00 | 1 807 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 261.00 | 307 643.00 | 2 252 618.00 | 2 560 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 242 554.00 | 207 517.00 | | 242 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 709.00 | 35 037.00 | | 54 709.00 |
DL TOTAL (I) | 667 963.00 | 613 254.00 | | 667 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 685.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 258.00 | 1 339 079.00 | | 1 369 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 881.00 | 272 009.00 | | 214 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 655.00 | 1 611 773.00 | | 1 584 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 618.00 | 2 225 027.00 | | 2 252 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 655.00 | 1 611 773.00 | | 1 584 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 845.00 | | | 752 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 182.00 | | | 442 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 618.00 | | | 277 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 660.00 | 12 661.00 | | 273 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 719.00 | 463.00 | | 41 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 940.00 | 12 199.00 | | 231 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 319.00 | 3 595.00 | 592.00 | 18 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 319.00 | 3 595.00 | 592.00 | 18 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 319.00 | 3 595.00 | 592.00 | 18 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 595.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 258.00 | 1 369 258.00 | | 1 369 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
UX Autres créances clients | 820 381.00 | 820 381.00 | | 820 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 603.00 | 947 987.00 | 58 616.00 | 1 006 603.00 |
VW T.V.A. | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 655.00 | 1 584 655.00 | | 1 584 655.00 |