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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 182.00 | 38 173.00 | 4 010.00 | 42 182.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 463.00 | 58 746.00 | 25 717.00 | 84 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 621.00 | 145 151.00 | 22 470.00 | 167 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 376.00 | 242 070.00 | 486 307.00 | 728 376.00 |
BT Marchandises | 579 096.00 | 23 709.00 | 555 387.00 | 579 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 331.00 | 11 759.00 | 844 572.00 | 856 331.00 |
BZ Autres créances | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CF Disponibilités | 157 714.00 | | 157 714.00 | 157 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 770.00 | 35 468.00 | 1 620 303.00 | 1 655 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 147.00 | 277 537.00 | 2 106 610.00 | 2 384 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 122 785.00 | 111 027.00 | | 122 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | 11 758.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 494 113.00 | 493 485.00 | | 494 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 530.00 | 1 507 294.00 | | 1 361 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 710.00 | 184 110.00 | | 249 710.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 2 345.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 496.00 | 1 694 164.00 | | 1 612 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 610.00 | 2 187 649.00 | | 2 106 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 496.00 | 1 694 164.00 | | 1 612 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 426.00 | | 23 279.00 | 706 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 728 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 252 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 862.00 | | 5 320.00 | 436 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 454.00 | | 17 959.00 | 235 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 814.00 | 19 506.00 | 251.00 | 222 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 862.00 | 1 310.00 | | 36 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 952.00 | 18 196.00 | 251.00 | 185 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 349.00 | 4 359.00 | | 19 349.00 |
6T Sur comptes clients | 16 617.00 | 353.00 | 5 211.00 | 16 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 966.00 | 4 712.00 | 5 210.00 | 35 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 966.00 | 4 712.00 | 5 210.00 | 35 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 712.00 | 5 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 530.00 | 1 361 530.00 | | 1 361 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
UX Autres créances clients | 842 263.00 | | | 842 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 070.00 | 918 960.00 | 34 110.00 | 953 070.00 |
VW T.V.A. | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 496.00 | 1 612 496.00 | | 1 612 496.00 |