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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 182.00 | 39 946.00 | 2 236.00 | 42 182.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 463.00 | 64 946.00 | 19 517.00 | 84 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 870.00 | 153 176.00 | 18 695.00 | 171 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 541.00 | 258 068.00 | 473 473.00 | 731 541.00 |
BT Marchandises | 573 213.00 | 23 333.00 | 549 880.00 | 573 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 208.00 | 16 287.00 | 919 921.00 | 936 208.00 |
BZ Autres créances | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CF Disponibilités | 170 683.00 | | 170 683.00 | 170 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 835.00 | 39 620.00 | 1 694 215.00 | 1 733 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 376.00 | 297 688.00 | 2 167 688.00 | 2 465 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DG Autres réserves | 123 413.00 | 122 785.00 | | 123 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 104.00 | 628.00 | | 84 104.00 |
DL TOTAL (I) | 578 217.00 | 494 113.00 | | 578 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 257.00 | 1 361 530.00 | | 1 262 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 594.00 | 249 710.00 | | 324 594.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 840.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 471.00 | 1 612 496.00 | | 1 589 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 688.00 | 2 106 610.00 | | 2 167 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 471.00 | 1 612 496.00 | | 1 589 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 376.00 | 1 175.00 | 5 300.00 | 728 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 33 025.00 | 2 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 260.00 | 1 051.00 | 731 541.00 | 2 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 256 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 182.00 | | | 442 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 084.00 | | 5 300.00 | 252 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 110.00 | 1 175.00 | | 34 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 070.00 | 17 048.00 | 1 050.00 | 242 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 173.00 | 1 773.00 | | 38 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 897.00 | 15 275.00 | 1 050.00 | 203 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 709.00 | | 376.00 | 23 709.00 |
6T Sur comptes clients | 11 759.00 | 6 898.00 | 2 370.00 | 11 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 468.00 | 6 898.00 | 2 746.00 | 35 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 468.00 | 6 898.00 | 2 746.00 | 35 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 898.00 | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 257.00 | 1 262 257.00 | | 1 262 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 454.00 | 161 454.00 | | 161 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
UX Autres créances clients | 916 680.00 | 916 680.00 | | 916 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 964.00 | 989 939.00 | 33 025.00 | 1 022 964.00 |
VW T.V.A. | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 471.00 | 1 589 471.00 | | 1 589 471.00 |