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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 458.00 | 28 744.00 | 1 713.00 | 30 458.00 |
AP Constructions | 15 916.00 | 7 285.00 | 8 631.00 | 15 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 098.00 | 304 257.00 | 59 841.00 | 364 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 633.00 | 42 041.00 | 39 592.00 | 81 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 122.00 | 382 329.00 | 109 792.00 | 492 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
BN En cours de production de biens | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BT Marchandises | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 495.00 | 32 898.00 | 327 596.00 | 360 495.00 |
BZ Autres créances | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CF Disponibilités | 1 836 817.00 | | 1 836 817.00 | 1 836 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 513.00 | 32 898.00 | 2 424 615.00 | 2 457 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 635.00 | 415 227.00 | 2 534 408.00 | 2 949 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DG Autres réserves | 1 554 684.00 | | | 1 554 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 062.00 | | | 2 035 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 244.00 | | | 273 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 345.00 | | | 499 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 408.00 | | | 2 534 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 345.00 | | | 499 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 444.00 | | | 485 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 421.00 | | | 457 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 681.00 | 48 150.00 | 12 503.00 | 346 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 622.00 | 2 558.00 | 435.00 | 26 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 059.00 | 45 592.00 | 12 068.00 | 320 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 245.00 | 273 245.00 | | 273 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 499.00 | 387 499.00 | | 387 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 345.00 | 499 345.00 | | 499 345.00 |