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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 458.00 | 29 458.00 | 1 000.00 | 30 458.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 17 165.00 | 11 857.00 | 5 309.00 | 17 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 199.00 | 390 730.00 | 33 469.00 | 424 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 375.00 | 126 605.00 | 60 770.00 | 187 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 212.00 | 558 650.00 | 217 562.00 | 776 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 286.00 | | 260 286.00 | 260 286.00 |
BN En cours de production de biens | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
BT Marchandises | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 958.00 | 36 323.00 | 333 634.00 | 369 958.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 1 453 003.00 | | 1 453 003.00 | 1 453 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 466.00 | 36 323.00 | 2 139 143.00 | 2 175 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 679.00 | 594 973.00 | 2 356 705.00 | 2 951 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DG Autres réserves | 1 345 039.00 | 1 441 651.00 | | 1 345 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 599.00 | 253 388.00 | | 245 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 588.00 | 1 894 989.00 | | 1 790 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 76 060.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 371.00 | 308 729.00 | | 271 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 514.00 | 317 247.00 | | 291 514.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 70 343.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 117.00 | 772 380.00 | | 566 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 705.00 | 2 667 368.00 | | 2 356 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 820.00 | | 1 210.00 | 777 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 776 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 819.00 | 628 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 458.00 | | | 147 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 347.00 | | 1 210.00 | 630 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 340.00 | 48 129.00 | 2 819.00 | 513 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 882.00 | 48 129.00 | 2 819.00 | 483 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 371.00 | 271 371.00 | | 271 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 514.00 | 186 514.00 | | 186 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 369 958.00 | 369 958.00 | | 369 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 289.00 | 399 289.00 | | 399 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 117.00 | 566 117.00 | | 566 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |