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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 458.00 | 29 458.00 | 1 000.00 | 30 458.00 |
AP Constructions | 17 165.00 | 8 423.00 | 8 742.00 | 17 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 274.00 | 328 236.00 | 56 037.00 | 384 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 413.00 | 55 699.00 | 34 713.00 | 90 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 326.00 | 421 817.00 | 100 508.00 | 522 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 131.00 | | 238 131.00 | 238 131.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BT Marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 158.00 | 32 065.00 | 383 093.00 | 415 158.00 |
BZ Autres créances | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CF Disponibilités | 1 899 731.00 | | 1 899 731.00 | 1 899 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 798.00 | 32 065.00 | 2 639 733.00 | 2 671 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 124.00 | 453 882.00 | 2 740 241.00 | 3 194 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DG Autres réserves | 1 376 756.00 | | | 1 376 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 253.00 | | | 1 757 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 120.00 | | | 275 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 948.00 | | | 366 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
EA Autres dettes | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 988.00 | | | 982 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 241.00 | | | 2 740 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 605.00 | | | 807 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 122.00 | | 31 054.00 | 492 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 522 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 491 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 649.00 | | 31 054.00 | 461 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 330.00 | 40 338.00 | 850.00 | 382 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 745.00 | 713.00 | | 28 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 585.00 | 39 625.00 | 850.00 | 353 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 948.00 | 366 948.00 | | 366 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
UX Autres créances clients | 415 158.00 | 415 158.00 | | 415 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 120.00 | 99 738.00 | 175 383.00 | 275 120.00 |
VP Divers | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 925.00 | 188 925.00 | | 188 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 385.00 | 506 385.00 | | 506 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 988.00 | 807 606.00 | 175 383.00 | 982 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |