| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 959.00 | 21 871.00 | 4 088.00 | 25 959.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 17 165.00 | 13 001.00 | 4 164.00 | 17 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 762.00 | 406 609.00 | 57 153.00 | 463 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 817.00 | 136 481.00 | 70 335.00 | 206 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 718.00 | 577 962.00 | 252 755.00 | 830 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 606.00 | | 358 606.00 | 358 606.00 |
BN En cours de production de biens | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
BT Marchandises | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 182.00 | 36 323.00 | 387 858.00 | 424 182.00 |
BZ Autres créances | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CF Disponibilités | 1 509 791.00 | | 1 509 791.00 | 1 509 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 832.00 | 36 323.00 | 2 388 509.00 | 2 424 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 550.00 | 614 286.00 | 2 641 264.00 | 3 255 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 880.00 | 178 880.00 | | 178 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DG Autres réserves | 1 590 638.00 | 1 345 039.00 | | 1 590 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 817.00 | 245 599.00 | | 344 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 405.00 | 1 790 588.00 | | 2 135 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 555.00 | 271 371.00 | | 264 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 673.00 | 291 514.00 | | 221 673.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 2 468.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 858.00 | 566 117.00 | | 505 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 264.00 | 2 356 705.00 | | 2 641 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 212.00 | | 80 185.00 | 776 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 679.00 | 830 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 678.00 | 142 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 001.00 | 687 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 458.00 | | 3 179.00 | 147 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 739.00 | | 77 006.00 | 628 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 650.00 | 44 992.00 | 25 679.00 | 558 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 458.00 | 91.00 | 7 678.00 | 29 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 192.00 | 44 901.00 | 18 001.00 | 529 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |