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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 458.00 | 29 458.00 | 1 000.00 | 30 458.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 17 165.00 | 10 712.00 | 6 453.00 | 17 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 584.00 | 372 991.00 | 50 592.00 | 423 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 597.00 | 100 177.00 | 89 419.00 | 189 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 820.00 | 513 339.00 | 264 480.00 | 777 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 596.00 | | 244 596.00 | 244 596.00 |
BN En cours de production de biens | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BT Marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 328.00 | 34 922.00 | 357 405.00 | 392 328.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CF Disponibilités | 1 726 665.00 | | 1 726 665.00 | 1 726 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 810.00 | 34 922.00 | 2 402 887.00 | 2 437 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 630.00 | 548 261.00 | 2 667 368.00 | 3 215 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DG Autres réserves | 1 441 650.00 | | | 1 441 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 388.00 | | | 253 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 988.00 | | | 1 894 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 729.00 | | | 308 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 246.00 | | | 317 246.00 |
EA Autres dettes | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 379.00 | | | 772 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 368.00 | | | 2 667 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 084.00 | | | 697 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 071.00 | | 10 809.00 | 772 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | 777 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 630 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 458.00 | | | 147 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 598.00 | | 10 809.00 | 624 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 485.00 | 57 684.00 | 3 829.00 | 459 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 027.00 | 57 684.00 | 3 829.00 | 430 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 729.00 | 308 729.00 | | 308 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 247.00 | 317 247.00 | | 317 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
UX Autres créances clients | 392 328.00 | 392 328.00 | | 392 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 220.00 | 416 220.00 | | 416 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 380.00 | 697 084.00 | | 772 380.00 |