| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007.00 | 5 892.00 | 1 115.00 | 7 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 179.00 | 11 221.00 | 56 958.00 | 68 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 014.00 | 17 113.00 | 116 901.00 | 134 014.00 |
BT Marchandises | 3 249 298.00 | | 3 249 298.00 | 3 249 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BZ Autres créances | 375 322.00 | | 375 322.00 | 375 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 49 707.00 | | 49 707.00 | 49 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 412.00 | | 4 090 412.00 | 4 090 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 425.00 | 17 113.00 | 4 207 312.00 | 4 224 425.00 |
CU Autres participations | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 518 832.00 | 487 260.00 | | 518 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 039.00 | 31 573.00 | | -69 039.00 |
DL TOTAL (I) | 450 893.00 | 519 932.00 | | 450 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 113.00 | 1 323 200.00 | | 3 058 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557.00 | 4 845.00 | | 9 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 1 456.00 | | 2 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 20 306.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 685 200.00 | | | 685 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 419.00 | 1 349 807.00 | | 3 756 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 312.00 | 1 869 739.00 | | 4 207 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 043 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | -305.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 152.00 | 2 074 809.00 | | 186 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 191.00 | 2 043 236.00 | | 255 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 039.00 | 31 573.00 | | -69 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 248.00 | 5 127.00 | | 12 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 200.00 | 685 200.00 | | 685 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 585.00 | 391 406.00 | 68 179.00 | 459 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 419.00 | 3 156 448.00 | 216 624.00 | 3 756 419.00 |