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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296.00 | 11 266.00 | 2 029.00 | 13 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 322.00 | 11 266.00 | 146 056.00 | 157 322.00 |
BT Marchandises | 2 973 470.00 | | 2 973 470.00 | 2 973 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 60 830.00 | 25 000.00 | 35 830.00 | 60 830.00 |
CF Disponibilités | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 310.00 | 25 000.00 | 3 095 310.00 | 3 120 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 633.00 | 36 266.00 | 3 241 366.00 | 3 277 633.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 656 716.00 | 699 757.00 | | 656 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 607.00 | -43 041.00 | | -32 607.00 |
DL TOTAL (I) | 625 209.00 | 657 816.00 | | 625 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 232.00 | 1 034 813.00 | | 2 016 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 856.00 | 117 691.00 | | 578 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 8 945.00 | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 16 753.00 | 798 775.00 | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 157.00 | 1 960 225.00 | | 2 616 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 366.00 | 2 618 041.00 | | 3 241 366.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 607.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 167.00 | 248 030.00 | | 151 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 774.00 | 291 071.00 | | 183 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 607.00 | -43 041.00 | | -32 607.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107.00 | 1 160.00 | | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 1 160.00 | | 10 107.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 856.00 | 578 856.00 | | 578 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016 232.00 | 1 668 088.00 | 247 790.00 | 2 016 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 409.00 | 68 872.00 | 143 537.00 | 212 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 157.00 | 2 268 013.00 | 247 790.00 | 2 616 157.00 |