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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296.00 | 8 694.00 | 4 602.00 | 13 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 562.00 | 11 221.00 | 197 341.00 | 208 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 175.00 | 78 740.00 | 202 435.00 | 281 175.00 |
BT Marchandises | 1 511 999.00 | | 1 511 999.00 | 1 511 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 660 987.00 | | 660 987.00 | 660 987.00 |
CF Disponibilités | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 561.00 | | 2 276 561.00 | 2 276 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 736.00 | 78 740.00 | 2 478 996.00 | 2 557 736.00 |
CU Autres participations | 59 317.00 | 58 825.00 | 492.00 | 59 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 635 328.00 | 508 559.00 | | 635 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 429.00 | 126 769.00 | | 64 429.00 |
DL TOTAL (I) | 700 857.00 | 636 428.00 | | 700 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 861.00 | 2 119 062.00 | | 848 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 110.00 | 83 282.00 | | 71 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 43 855.00 | | 11 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 296.00 | 55 056.00 | | 9 296.00 |
EA Autres dettes | 837 658.00 | 1 225 773.00 | | 837 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 139.00 | 3 527 028.00 | | 1 778 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 996.00 | 4 163 456.00 | | 2 478 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 521.00 | | 2 440 521.00 | 2 440 521.00 |
FG Production vendue services | 78 458.00 | | 78 458.00 | 78 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 979.00 | | 2 518 979.00 | 2 518 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 310 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 057.00 | 1 742.00 | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 1 742.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 387.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 387.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 1 355.00 | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 078.00 | 43 726.00 | | 43 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 567.00 | 2 096 386.00 | | 2 708 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 138.00 | 1 969 618.00 | | 2 644 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 429.00 | 126 769.00 | | 64 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 228.00 | 12 248.00 | | 11 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854.00 | 840.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 840.00 | | 7 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 221.00 | 58 825.00 | | 11 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 221.00 | 58 825.00 | | 11 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 221.00 | 58 825.00 | | 11 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 208 562.00 | | 208 562.00 | 208 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 747.00 | 666 747.00 | | 666 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 309.00 | 666 747.00 | 208 562.00 | 875 309.00 |