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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 6 813.00 | 1 844.00 | 8 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 005.00 | 11 221.00 | 86 784.00 | 98 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 489.00 | 18 034.00 | 147 455.00 | 165 489.00 |
BT Marchandises | 2 879 117.00 | | 2 879 117.00 | 2 879 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 818 510.00 | | 818 510.00 | 818 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 414.00 | | 3 729 414.00 | 3 729 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 903.00 | 18 034.00 | 3 876 869.00 | 3 894 903.00 |
CU Autres participations | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 449 793.00 | 518 832.00 | | 449 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 766.00 | -69 039.00 | | 58 766.00 |
DL TOTAL (I) | 509 659.00 | 450 893.00 | | 509 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 935.00 | 3 058 113.00 | | 2 469 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 9 557.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 508.00 | 2 167.00 | | 34 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 339.00 | 1 381.00 | | 34 339.00 |
EA Autres dettes | 822 269.00 | 685 200.00 | | 822 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 210.00 | 3 756 419.00 | | 3 367 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 869.00 | 4 207 312.00 | | 3 876 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 306.00 | | 2 294 306.00 | 2 294 306.00 |
FG Production vendue services | 158 677.00 | | 158 677.00 | 158 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 983.00 | | 2 452 983.00 | 2 452 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | 1 524.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 1 524.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | 1 524.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 061.00 | 186 152.00 | | 2 509 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 295.00 | 255 191.00 | | 2 450 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 766.00 | -69 039.00 | | 58 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 248.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 014.00 | | | 134 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 006.00 | | | 127 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 269.00 | 822 269.00 | | 822 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469 935.00 | 1 921 401.00 | 224 086.00 | 2 469 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 559.00 | 832 555.00 | 98 005.00 | 930 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 210.00 | 2 818 675.00 | 224 086.00 | 3 367 210.00 |