|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296.00 | 10 107.00 | 3 189.00 | 13 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 322.00 | 10 107.00 | 37 215.00 | 47 322.00 |
BT Marchandises | 1 590 227.00 | | 1 590 227.00 | 1 590 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 955 722.00 | | 955 722.00 | 955 722.00 |
CF Disponibilités | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 825.00 | | 2 580 825.00 | 2 580 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 148.00 | 10 107.00 | 2 618 041.00 | 2 628 148.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 699 757.00 | 635 328.00 | | 699 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 041.00 | 64 429.00 | | -43 041.00 |
DL TOTAL (I) | 657 816.00 | 700 857.00 | | 657 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 813.00 | 848 861.00 | | 1 034 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 691.00 | 71 110.00 | | 117 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 11 215.00 | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 377.00 | 9 296.00 | | 7 377.00 |
EA Autres dettes | 791 398.00 | 837 658.00 | | 791 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 225.00 | 1 778 139.00 | | 1 960 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 041.00 | 2 478 996.00 | | 2 618 041.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 667.00 | | 91 667.00 | 91 667.00 |
FG Production vendue services | 76 095.00 | | 76 095.00 | 76 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 762.00 | | 167 762.00 | 167 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 293.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 493.00 | 2 057.00 | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 2 057.00 | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 827.00 | 61.00 | | 58 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 334.00 | 1 996.00 | | -56 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 030.00 | 2 708 567.00 | | 248 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 071.00 | 2 644 138.00 | | 291 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 041.00 | 64 429.00 | | -43 041.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 740.00 | 1 413.00 | 70 046.00 | 78 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 740.00 | 1 413.00 | 70 046.00 | 78 740.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 398.00 | 791 398.00 | | 791 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 813.00 | 625 192.00 | 243 615.00 | 1 034 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 964.00 | 959 964.00 | | 959 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 500.00 | 959 964.00 | 33 537.00 | 993 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 225.00 | 1 550 604.00 | 243 615.00 | 1 960 225.00 |