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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | 390 315.00 | 525 685.00 | 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 503.00 | 429.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107.00 | 10 676.00 | 430.00 | 11 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 097.00 | 402 495.00 | 548 601.00 | 951 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 574.00 | 8 641.00 | 53 932.00 | 62 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 411.00 | 8 641.00 | 113 770.00 | 122 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 509.00 | 411 137.00 | 662 372.00 | 1 073 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 271.00 | -257 170.00 | | -236 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 716.00 | 20 898.00 | | 46 716.00 |
DL TOTAL (I) | -139 555.00 | -186 271.00 | | -139 555.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 876.00 | 516 022.00 | | 493 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 571.00 | 229 510.00 | | 224 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 408.00 | 86 826.00 | | 67 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 071.00 | 15 454.00 | | 16 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 927.00 | 848 998.00 | | 801 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 372.00 | 690 653.00 | | 662 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 011.00 | 376 240.00 | | 371 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 772.00 | 1 751.00 | | 20 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 097.00 | | | 951 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 1 106.00 | | 11 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 1 106.00 | | 11 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | 390 315.00 | 370 000.00 | 370 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 492.00 | 8 641.00 | 8 492.00 | 8 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 492.00 | 398 956.00 | 378 492.00 | 378 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 419.00 | 398 956.00 | 406 419.00 | 406 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 956.00 | 378 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 757.00 | 41 841.00 | 174 660.00 | 472 757.00 |
VI Groupe et associés | 224 571.00 | 224 571.00 | | 224 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 047.00 | 56 897.00 | 20 150.00 | 77 047.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 927.00 | 371 011.00 | 174 660.00 | 801 927.00 |