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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | 419 391.00 | 496 609.00 | 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 2 276.00 | 1 856.00 | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 447.00 | 432 775.00 | 520 672.00 | 953 447.00 |
BT Marchandises | 70 292.00 | 10 143.00 | 60 149.00 | 70 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 332.00 | 10 143.00 | 115 188.00 | 125 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 779.00 | 442 918.00 | 635 861.00 | 1 078 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 004.00 | -189 555.00 | | -172 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | 17 550.00 | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | -95 074.00 | -122 004.00 | | -95 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 025.00 | 437 816.00 | | 408 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 592.00 | 228 275.00 | | 226 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 734.00 | 81 512.00 | | 82 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 583.00 | 18 358.00 | | 13 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 936.00 | 765 962.00 | | 730 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 861.00 | 643 957.00 | | 635 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 867.00 | 377 604.00 | | 385 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 384.00 | 6 585.00 | | 19 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 592.00 | | | 226 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 097.00 | | 2 350.00 | 951 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | 2 200.00 | 13 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 056.00 | | 150.00 | 22 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 856.00 | 527.00 | | 12 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 856.00 | 527.00 | | 12 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 414 135.00 | 5 256.00 | | 414 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 119.00 | 10 143.00 | 9 119.00 | 9 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 254.00 | 15 399.00 | 9 119.00 | 423 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 254.00 | 15 399.00 | 9 119.00 | 423 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 399.00 | 9 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 357.00 | 43 287.00 | 180 696.00 | 388 357.00 |
VI Groupe et associés | 226 592.00 | 226 592.00 | | 226 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 336.00 | 54 036.00 | 20 300.00 | 74 336.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 936.00 | 385 867.00 | 180 696.00 | 730 936.00 |