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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 000.00 | 412 452.00 | 503 548.00 | 916 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 3 156.00 | 976.00 | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 447.00 | 426 716.00 | 526 731.00 | 953 447.00 |
BT Marchandises | 80 380.00 | 10 499.00 | 69 881.00 | 80 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 750.00 | 10 499.00 | 121 251.00 | 131 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 198.00 | 437 215.00 | 647 982.00 | 1 085 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 395.00 | -145 074.00 | | -126 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 502.00 | 18 679.00 | | 63 502.00 |
DL TOTAL (I) | -12 893.00 | -76 395.00 | | -12 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 110.00 | 355 698.00 | | 326 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 665.00 | 228 108.00 | | 232 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 426.00 | 106 445.00 | | 82 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 672.00 | 12 347.00 | | 19 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 876.00 | 702 600.00 | | 660 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 982.00 | 626 204.00 | | 647 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 766.00 | 702 600.00 | | 379 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 447.00 | | | 953 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 824.00 | 440.00 | | 13 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | 440.00 | | 13 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 110.00 | 45 002.00 | 186 933.00 | 326 110.00 |
VI Groupe et associés | 232 665.00 | 232 665.00 | | 232 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 114.00 | 35 814.00 | 20 300.00 | 56 114.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 876.00 | 379 767.00 | 186 933.00 | 660 876.00 |